Uchwała nr XXXVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wy
UCHWAŁA NR XXXVIII/446/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583 i 655) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 454 i 872), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wyemituje obligacje o wartości nominalnej 16.100.000,00 PLN (słownie : szesnaście milionów sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 9.081.600,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.018.400,00 zł.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 r., w następujących seriach:
- Seria A22 o wartości 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;
- Seria B22 o wartości 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;
- Seria C22 o wartości 6.100.000,00 zł. (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022 – 2041.
§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki według poniższego harmonogramu:
- Seria A22 na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach, wg poniższego harmonogramu:
– w 2028 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2029 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2030 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2031 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2032 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
- Seria B22 na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach, wg poniższego harmonogramu:
– w 2033 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2034 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2035 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2036 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2037 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
- Seria C22 na łączną kwotę 6.100.000,00 zł. (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach, wg poniższego harmonogramu:
– w 2038 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2039 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
– w 2040 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
– w 2041 r. obligacje o wartości 2.100.000,00 zł. (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§ 6. 1. Wykup obligacji w latach 2028-2041 zostanie sfinansowany z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2022 - 2041 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
