Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649, z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 211.678.152,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 171.397.207,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 40.280.944,86 zł,

-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 204.834.502,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 171.397.207,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 33.437.294,62 zł,

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 6.843.650,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.843.650,24 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 6.843.650,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, 

2) długoterminowych do wysokości 149.022,00 zł z tytułu zobowiązań z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. 

 

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości  - 500.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości  -  2.210.000,00 zł,

w tym na:

a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 1.700.000,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 510.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Dotacje: 

1) podmiotowe dla :

a)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 3.606.583,00 zł, 

b)   działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej –    1.103.000,00 zł,  niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 4.224.600,00 zł,

2) celowe dla:

a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 426.467,00 zł,

b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.351.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie  z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

 

§ 12. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem  nr 13.

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących  i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.