UCHWAŁA NR XXXVII/ 439 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 12 stycznia 2018 r.

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz .U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

   § 1. 1. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wyemituje 18.300 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18.300.000 zł. (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych).

 

   2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

 

   3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

 

   4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

 

   5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

   § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 8.451.820,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.848.180,00 zł.

 

   § 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. Seria A18 o wartości 2.660.000 zł. (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
2. Seria B18 o wartości 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych);
3. Seria C18 o wartości 960.000 zł, (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
4. Seria D18 o wartości 900.000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);
5. Seria E18 o wartości 900.000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);
6. Seria F18 o wartości 900.000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);
7. Seria G18 o wartości 960.000 zł, (słownie dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
8. Seria H18 o wartości 900.000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);
9. Seria I18 o wartości 900.000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);
10. Seria J18 o wartości 900.000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);
11. Seria K18 o wartości 1.000.000 zł, (słownie: jeden milion złotych);
12. Seria L18 o wartości 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych);
13. Seria Ł18 o wartości 600.000 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych);
14. Seria M18 o wartości 560.000 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
15. Seria N18 o wartości 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych);
16. Seria O18 o wartości 1.000.000 zł, (słownie: jeden milion złotych);
17. Seria P18 o wartości 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych);
18. Seria R18 o wartości 600.000 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych);
19. Seria S18 o wartości 560.000 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
20. Seria T18 o wartości 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

   2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 28.12.2018r.

 

   3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

 

   4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte
z dochodów własnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pochodzących
z podatku od nieruchomości.

 

   § 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w następujących terminach:

1. Seria A18 – w 2023r.
2. Seria B18  - w 2023r.
3. Seria C18 – w 2024r.
4. Seria D18 - w 2024r.
5. Seria E18 – w 2024r.
6. Seria F18 – w 2024r.
7. Seria G18 – w 2025r.
8. Seria H18 – w 2025r.
9. Seria I18 – w 2025r.
10. Seria J18 – w 2025r.
11. Seria K18 – w 2026r.
12. Seria L18 – w 2026r.
13. Seria Ł18 – w 2026r.
14. Seria M18 – w 2026r.
15. Seria N18 – w 2026r.
16. Seria O18 – w 2027r.
17. Seria P18 – w 2027r.
18. Seria R18 – w 2027r.
19. Seria S18 – w 2027r.
20. Seria T18 – w 2027r.

 

   2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

 

   3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

   4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 

   § 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej
i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji,
z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

 

   2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

 

   3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

 

   4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

   5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

   § 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pochodzących z podatku od nieruchomości.

 

 

   § 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
   i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

   § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

   § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/ 439 /2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018r.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym, emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez burmistrza – jako sprawa majątkowa gminy przekraczająca  zakres zwykłego zarządu – należy do wyłącznej właściwości rady gminy, zaś art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż gmina może emitować papiery wartościowe na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama zobowiązana jest do zapłaty obligatariuszom odsetek i do wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne ze względu na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość określania takich terminów wykupu, które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in.: wielkość emisji, podział na serie, termin wykupu poszczególnych serii, sposób emisji;
stanowi podstawę prawną rozpoczęcia procedury uruchamiania emisji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.