UCHWAŁA NR …../…../2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia ……………………. 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz .U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583 i 655) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 454 i 872), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

   § 1. 1. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wyemituje obligacje o wartości nominalnej 16.100.000,00 PLN (słownie : szesnaście milionów sto tysięcy złotych 00/100).

2. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

 

   § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 9.081.600,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.018.400,00 zł.

 

   § 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 r., w następujących seriach:

1. Seria A22 o wartości 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;
2. Seria B22 o wartości 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;
3. Seria C22 o wartości 6.100.000,00 zł. (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;

   2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

   3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022 – 2041.

 

   § 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki według poniższego harmonogramu:

1. Seria A22 na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach, wg poniższego harmonogramu:

– w 2028 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2029 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2030 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2031 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2032 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

 

 

2. Seria B22 na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach, wg poniższego harmonogramu:

– w 2033 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2034 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2035 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2036 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2037 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

 

3. Seria C22 na łączną kwotę 6.100.000,00 zł. (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach, wg poniższego harmonogramu:

– w 2038 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2039 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),

– w 2040 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100),

– w 2041 r. obligacje o wartości 2.100.000,00 zł. (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100).

 

   2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

   3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

   4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 

   § 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca
w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

   2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

   3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

   4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

   5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

   § 6. 1. Wykup obligacji w latach 2028-2041 zostanie sfinansowany z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2022 - 2041 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

   § 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
2. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

   § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

   § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr ……………….Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia ……………………. r.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym, emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza – jako sprawa majątkowa gminy przekraczająca  zakres zwykłego zarządu – należy do wyłącznej właściwości rady gminy, zaś art. 89 ust 1 pkt 2  i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż gmina może emitować papiery wartościowe na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama zobowiązana jest do zapłaty obligatariuszom odsetek i do wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne ze względu na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość określania takich terminów wykupu, które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in.: wielkość emisji, podział na serie, termin wykupu poszczególnych serii, sposób emisji; stanowi podstawę prawną rozpoczęcia procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.