Budżet na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 115.736.951,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 93. 900.255,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 21.836.696,07 zł,

-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 147.218.951,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 91.901.336,85 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie : 55.317.614,22 zł,

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 31.482.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 31.482.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.738.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody 

w wysokości 3.738.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości 35.220.000 zł, rozchody w wysokości 3.738.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    1.050.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   33.236.000 zł,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości -      500.000 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości -  1.230.635 zł,

       w tym na:

 a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 1.000.000 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.635 zł.

 

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje: 

1/ podmiotowe dla :

  a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę    -  2.160.720 zł, 

b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 1.064.000 zł,

2/ celowe dla podmiotów  zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę  740.000 zł.                                

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie 

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie  z załącznikiem  nr 12  do niniejszej uchwały.

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.050.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  1.000.000 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

4)  dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5)  dokonywanie przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale,  z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski