zarzadzenie 133/07
ZARZĄDZENIE Nr 133/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje :
§ 1
Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego, przedstawić :
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 133/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2007 r.
PROJEKT
Uchwała Nr ...........
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ..............
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 70.967.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 87.967.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3
1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 17.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów .
2. Przychody budżetu w wysokości 17.250.000. zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 500.000zł.
2) celową w wysokości - 2.289.980 zł.
a/ z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pokrycie kosztów
funkcjonowania szkół i przedszkoli w kwocie 2.000.000 zł.
b/rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 289.980 zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy:
1/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w kwocie - 285.000 zł.,
2/ na zwalczanie narkomani wydatki w kwocie - 15.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego:
1) przychody - 2.608.000 zł.
2) wydatki - 2.608.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) przychody - 1.333.229 zł.
2) wydatki - 1.334.229 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
1. Dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.143.614 zł,
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 220.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 304.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
3) przychody - 2.603.000 zł.
4) wydatki - 2.603.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu.
§ 10
1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 510.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 17.400.000 zł;
§ 12
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 510.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3.000.000 zł.
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) , pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.09.2007 r.,
zmianach w zakresie gruntów w roku 2007 oraz dochodach zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2008 związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych
I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:
- powierzchnia gruntów – 291,22 ha
- wartość gruntów – 114.847.780,38 zł
w tym:
- Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:
- powierzchnia gruntów – 179,70 ha
- wartość gruntów – 46.822.276,27 zł
- Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:
- powierzchnia gruntów – 77,06 ha
- wartość gruntów – 47.922.744,85 zł
w tym osoby prawne:
- powierzchnia gruntów – 48,41 ha
- wartość gruntów – 32.266.720 zł
- kwota ustalonych opłat – wg przypisów.
- Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostki komunalnej nie posiadającej osobowości prawnej- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji):
- powierzchnia gruntów: - 5,26 ha
- wartość gruntów: - 3.613.712 zł
- wartość budynków i urządzeń komunalnych: - 6.076.103 zł.
- kwota ustalonych opłat: - wg przypisu.
II. WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:
1. nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):
- powierzchnia gruntów – 86,81 ha
- wartość gruntów – brak wyceny
III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:
1. Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży, darowizny:
- powierzchnia gruntów – 6,27 ha
- wartość gruntów – 2.651.705 zł.
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zmianami):
a/ własność:
- powierzchnia gruntów – 0,12 ha
- wartość gruntów – 98.225,00 zł.
3. Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:
- powierzchnia gruntów: - 0,41 ha
- wartość gruntów: - 65.775,00 zł.
4. Grunty zbyte aktem notarialnym:
- powierzchnia gruntów: - 1,98 ha
-wartość gruntów: - 1.378.775,94 zł.
5. Sprzedaż użytkowania wieczystego:
- powierzchnia gruntów: - 0,04 ha
- wartość gruntów: - 146.304,00 zł.
IV. KWOTA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008 ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH:
Ogółem: 10.586.393 zł, w tym:
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 8 095 000 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego – 1 000 000 zł
c) z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000 zł
d) z tytułu najmu, dzierżawy – 1.291.396zł
z tego : w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 - 185 zł
w dz. 500 rozdz. 50095 § 0750 - 650 000 zł
w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 - 500 000 zł
w dz. 700 rozdz. 75095 § 0750 - 5 000 zł
w dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 - 8 131 zł
w dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 - 1 440 zł
w dz. 801 rozdz. 80130 § 0750 - 900 zł
w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - 125 740 zł
V. DODATKOWE DANE :
1. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia tabela nr 1 do informacji,
2. Informację o posiadanym mieniu komunalnym gminy przedstawia tabela nr 2 do informacji.
