Zarządzenie Nr 151 /2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016
Zarządzenie Nr 151 /2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :
§ 1
1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 wraz z uzasadnieniem, przedstawić :
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Załącznik do zarządzenia Nr 151 /2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2015r.
Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016
Nr ...........
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ..............
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody w łącznej kwocie 121.935.947,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 104.781.173,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie : 17.154.774,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki w łącznej kwocie 122.156.514,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 104.612.459,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie : 17.544.055,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 220.567,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 220.567,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.121.839,23 zł (kredyt długoterminowy), przeznacza się na rozchody w wysokości 5.121.839,23 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.342.406,23 zł, rozchody w wysokości 5.121.839,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.567,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.121.839,23 zł,
§ 5
1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.200.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.252.000,00 zł,
w tym na:
a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2.000.000,00 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 252.000,00 zł.
§ 6
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8
Dotacje:
1/ podmiotowe dla :
a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.815.544,00 zł,
b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego na łączną kwotę – 1.437.000,00 zł,
2/ celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 769.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 9
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10
Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13 .
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
§ 13
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
4) dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
5) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5.121.839,23 zł.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2016r
