ZARZĄDZENIE Nr 54 /2010

ZARZĄDZENIE Nr  54 /2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2009 r., sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r. oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  do budżetu państwa za 2009 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 199 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje

§ 1.
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2009 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, informacją o stanie mienia komunalnego   w 2009 r. i sprawozdaniem o stanie zobowiązań długoterminowych miasta na dzień 31 grudnia 2009 r.
2.    Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,
3.     Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2009 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,
przekazać :
Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 marca 2010 r.


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2009 ROK

Sprawozdanie zawiera :
I. Część tabelaryczną :
ZAŁĄCZNIK NR 1     - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.WEDŁUG DZIAŁÓW
ZAŁĄCZNIK NR 2    - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W  2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
ZAŁĄCZNIK NR 3    - WYKONANIE  DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 4    - ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 5    - ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 6     - ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2009 R. DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ MIASTA
ZAŁĄCZNIK NR 7    - ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  W 2009 R. OKREŚLONYCH W MIEJSKI PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
ZAŁĄCZNIK NR 8    - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW
ZAŁĄCZNIK NR 9    - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
ZAŁĄCZNIK NR 10    - ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 ROKU
ZAŁĄCZNIK NR 11    - WYKONANIE DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU W 2009 R NA ZADAŃIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 12    - WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 13    - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 14    - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 15    - REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 16    - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2009 R.
ZAŁĄCZNIK NR 17    -ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

II. Część opisową :
                                                                                                                                                                                                                            strona
I. CZĘŚĆ OGÓLNA      1
II. REALIZACJA DOCHODÓW  BUDŻETU MIASTA                      4
III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA :    9
1. CZĘŚĆ OGÓLNA    9
2.    WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU  MIEJSKIEGO    11
3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH    23
-  OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE    23
- OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ - załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania,   
-  NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania,   
4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH    29
IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 R.    38
V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ    41
VI. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE     42
1. ZAKŁAD BUDŻETOWY
 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Oczyszczania  -  załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,   
2. INSTYTUCJE KULTURY
 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj.
-    Nowodworskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej  -  załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,   
3. SPÓŁKI KOMUNALNE
 Informacje o działalności komunalnych osób prawnych tj.
-     Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z. o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,
-     Zarządu Budynków Komunalnych Spółka z. o.o. - załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,
-  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania,
   

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 /2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 marca 2010 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 54 /2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 marca 2010 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego, zmianach w zakresie gruntów w roku 2009
oraz dochodach uzyskanych w roku 2009 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
wg stanu na dzień 31.12.2009 r.


I.    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

-    powierzchnia gruntów – 282,86 ha
-    wartość gruntów – 103.374.516,05 zł
w tym:

1.    Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:

-    powierzchnia gruntów – 194,03 ha
-    wartość gruntów – 47.023.834,69 zł

2.    Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:

-    powierzchnia gruntów – 72,12 ha
-    wartość gruntów – 43.836.524,15 zł
w tym osoby prawne:
-    powierzchnia gruntów – 48,41 ha
-    wartość gruntów – 32.266.720 zł
-    kwota ustalonych opłat – wg przypisów.

3.    Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostki komunalnej nie posiadającej osobowości prawnej- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji):

-    powierzchnia gruntów: - 5,26 ha
-    wartość gruntów: - 3.613.712 zł
-    wartość budynków i urządzeń komunalnych: - 6.076.103 zł.
-    kwota ustalonych opłat: - wg przypisu.


II.    WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

1.    nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):

-    powierzchnia gruntów – 86,81 ha
-    wartość gruntów – brak wyceny


III.    DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

1.    Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży, darowizny:

-    powierzchnia gruntów –  3,1801 ha
-    wartość gruntów – 2.233.794,04 zł.
2.    Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.            o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zmianami):

a/ własność:

-    powierzchnia gruntów –  0,4150 ha
-    wartość gruntów – 581.395,76 zł.

3.    Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:

-    powierzchnia gruntów: - 3.1912 ha
-    wartość gruntów: -  1.178.220,70 zł.

4.    Grunty zbyte aktem notarialnym:

-    powierzchnia gruntów: - 3,1639 ha
-    wartość gruntów: -  3.437.835,74 zł.


IV.    KWOTA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2009 r. :

                                                       (  w złotych )
Ogółem:     4.748727,59    
w tym:        
a)    z tytułu użytkowania wieczystego (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470)    1.059.579,29    
b)    z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760)           191.731,99     
c)    z tytułu sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770)    2.182.698,11    
d)    z tytułu najmu, dzierżawy     1.314.718,20    
z tego : w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750         375,14
            w dz. 500 rozdz. 50095 § 0750          707.799,02
w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750         450.624,73
w dz. 801 rozdz. 80101 § 0750         11.369,43
w dz. 801 rozdz. 80110 § 0750         880,00
w dz. 801 rozdz. 80130 § 0750         979,20
w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750         142.690,68


V.    DODATKOWE DANE :
1.    Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia tabela nr 1 do informacji,
2.    Informację o posiadanym mieniu komunalnym gminy przedstawia tabela nr 2 do informacji.
 

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.