Uchwała Nr XXVI/       /2012

 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 18 grudnia 2012r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1.   Zaciągania zobowiązań:

1)   związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2)   z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6.700.000 zł. rocznie.

2.   Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XVI/172/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

 

 

 

 

Załącznik do Załącznika nr 1

                                                                                                do uchwały Nr  XXVI /    /2012

                                                                                                Rady Miejskiej

                                                                                                w Nowym Dworze Mazowieckim

                                                                                                z dnia 18 grudnia 2012r.

 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Uwagi ogólne:

 

Kolumny 3 - 6 zawierają wielkości początkowe za lata 2009 – 2012 (przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2012r. ) do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W latach 2013 – 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Dochody:

 

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest z analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

 

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r.:

   a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

• „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 999.999,00 zł. - środki UE,
• „Budowa systemu e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” – 273.921,00 zł. - środki UE,
•  „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”,  – 1.445.088,00 zł. - środki UE i 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
• „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”,  – 3.318.000,00 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),

 

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności – 350.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.800.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł.

 2) w 2014r.:

      a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań: „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”,   - 2.681.000 zł.,

      b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 3.500.000 zł.

3) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

      Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wydatki:

 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

- w 2010r. – 33.140.000 zł., z tego: transza 14.000.000 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000 zł. wpłynęła w roku 2011. (spłata kredytu w latach 2011-2020),

- w 2011r. - 12.342.000 zł.  (spłata w latach 2012 – 2020).

 

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

 

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

 

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające
z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

 

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmują:

-          dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),

-          usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),

-          usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,

-          usługi pocztowe,

-          wywóz nieczystości stałych,

-          usługi informatyczne, umowy licencyjne,

-          ubezpieczenia majątku.

 

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 20.592.301,70. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 1.560.400 zł. i dotacje 105.000 zł.

 

 

Przychody.

 

W roku 2013  planuje się przychody w kwocie 4.228.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

 

Rozchody.

 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.– spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,

- kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. spłata po 914.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

 

Wynik budżetu

 

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody”
a pozycją II „Wydatki”. W 2013r. planuje się budżet zrównoważony, spłata rozchodów w kwocie 4.228.000 zł. planowana jest z wolnych środków,
a od 2014 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

 

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

 

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów).

 

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

 

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

 

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach
2014-2020 z nadwyżki .

 

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych