Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 183/09

ZARZĄDZENIE  Nr  183 /2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2009 r.

 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

              Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :

                                                                  § 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami, opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne oraz  informację o stanie mienia komunalnego,  przedstawić :
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                  § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski


 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010
Nr ...........
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ..............

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1.
Dochody w łącznej kwocie 84.897.589 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 76.547.589 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie : 8.350.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Wydatki w łącznej kwocie 119.140.589 zł, w tym:
3) wydatki bieżące w kwocie: 79.349.084 zł,
4) wydatki majątkowe w kwocie : 39.791.505 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 34.243.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 34.000.000 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 243.000zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 286.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody
w wysokości 286.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 34.529.000 zł, rozchody w wysokości 286.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 525.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 35.282.100 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 737.000 zł,

§ 5.
1. Rezerwę ogólną w wysokości - 800.000 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.193.000 zł,
w tym na:
a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2.000.000 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 193.000 zł.

§ 6.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.
1. Dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.837.450 zł,
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 727.682 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie
z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 300.000 zł.
2) wydatki - 300.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 12.
1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13.
1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 16 .
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 14.
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 525.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011,
w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15.
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Opis budżetu
Informacja o stanie mienia komunalnego
Tabela 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
Tabela 2 do informacji o stanie mienia komunalnego